那吉镇自来水厂始建于90年代初，是一家镇属企业，运营至今已有十多年。 那吉镇属中型集镇，定位为以旅游业和生态工农业为经济支柱的中心镇，现有用户共946户，其中圩镇721户，周边自然村225户。目前那吉自来水厂月供水量约25000立方米，月收入（含水费收入、杂项收入约15000元，年收入总额18万元）。随着那吉镇社会经济发展，现自来水厂的供水量和水质已满足不了用户需求，特别是金山温泉和温泉乐园两大企业的用水需求，现我镇拟定对自来水厂主管道及制水工艺进行改造，以增大供水量及提高水质。

　　一、预计扩容改造工程总投资额约217万元，预算如下：

　　（一）主管网管（约3500米）费用167万元

　　（1）、400mm压力管：280元/米×3500米=98万元

　　（2）、土方及安装费用：180元/米×3500米=63万元

　　（3）、配件费用：2万元

　　（4）、运输费用：1万元

　　（5）、工程不可预见费用：3万元

　　（二）制水工艺流程扩容工程费用50万元

　　二、一次性投入

　　①一次性支付现租赁者补偿费650000元,以解除租凭合同。

　　②支付出租方经营押金250000元。

　　③支付出租方延长租赁合同期限补偿费700000元。

　　扩容改造工程和一次性投入费用共3770000元.

　　三、改造后用户预测

　　水厂实行扩容改造后，月供水量可达180000立方米～200000立方米，且牛仔岭水库库容为686万立方米，能确保水量水压充足，同时水质将达到饮用水卫生标准及规定。

　　水厂扩容改造后预计用户数可扩至约2200户；同时可满足金山温泉及温泉乐园两大用水大户的需求；供水管道亦可延伸到周边自然村：那芬、大朗、石湾、潭角、高塘、田排、沙坪、古楼、新队等村。

　　四、经济效益分析：

　　①现自来水厂年收入＝180000元

　　②A:两大温泉用水量＝金山温泉用水量42000m3/月＋温泉乐园用水量14000m3/月  ＝56000m3/月

　　B:暂定温泉企业用水价格＝1元/ m3

　　温泉用水收入＝两大温泉用水量56000 m3/月×用水价格1元/ m3×12月＝672000元

　　③水厂年总收入＝现自来水厂年收入180000元＋温泉用水收入672000元＝852000元

　　④A：运营成本＝20万元/年

　　B: 镇租赁费＝8万元/年

　　年总成本＝运营成本20万元/年＋镇租赁费8万元/年＝280000元

　　⑤水厂年经营利润＝水厂年总收入852000元－年总成本280000元＝572000元。

　　五、分析结论

　　综上所述，投资那吉自来水厂建设具有合理性和可行性，预计水厂扩容改造工作成本投入可在6年内收回。该项目的实施，将具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

那吉镇企业管理办公室
2008年3月21日